ወደ ድብርት ገበያ እንዴት እንደሚገኝ

ለድብ አሰላስል ዕውቅና ለመስጠት እና ለመዘጋጀት Smart Investor's Guide

ለድሪ ገበያ ምርጥ የጋራ ገንዘቦች የትኛው ናቸው? ገበያው እያሽቆለቆለ ሲሄድ የተሻለ ስራ የሚሰሩ የተወሰኑ አክሲዮኖች ወይም ቦንቦች አሉ? ለትርጉም ዝግጅት ለመጀመር ጥሩ ጊዜ መቼ ነው? አዲስ የድብርት ገበያ በቅርብ ጊዜ ላይ ምልክቶች ምንድናቸው?

የወቅቱ ገበያ እና የኢኮኖሚ ዑደዎችን መረዳት

የድብርት ገበያ በሚሸጥበት ጊዜ የሚጮህ አስማታዊ ደወል የለም. የገበያ ምጣኔን አጣቃፊነት እና በአጠቃላይ የሚመከር ኢንቨስትመንት ስትራቴጂ የሚያደርገው ይህ ነው.

ነገር ግን ምንም እንኳን በማርሰወን ጊዜ በሚመጣበት ጊዜ አደጋውን ለመቀነስ ሲባል በተወሰነ መልኩ ገበያውን ማለፍ የለብዎትም. በተጨማሪም, ተመልሶ ለመግባት ምርጥ ጊዜውን ለመገመት የማይቻል ስለሆነ ሁሉንም በአክሲዮኖች እና ቦንዶች እና በጥሬ ገንዘብ መንቀሳቀስ ጥሩ ሃሳብ አይደለም.

ስለዚህ አንድ ሰው በአሰሪ ገበያ ላይ ኢንቬስት ለማድረግ የሚያስችለውን ምርጥ ውሳኔ ማድረግ የሚጀምረው የት ነው? በገቢያ እና ኢኮኖሚያዊ ዑደት መካከል ያለውን ልዩነት ከተገነዘብዎት እና ከኢንቨስትመንት አፈፃፀም ጋር እንዴት እንደሚዛመዱ ከተገነዘቡ ለእርስዎ የሚሰራውን ምርጥ ጊዜ ሰጪ ስልቶች እና ፖርትፎሊዮ መዋቅር መወሰን ይችላሉ.

ለምሳሌ, የተወሰኑ አክሲዮኖች በይፋ በገበያ ውስጥ እስኪታወቁ ድረስ ከመጠባበቅዎ በፊት በድርጅትዎ ላይ የንብረት መጠንዎን (ዳሽን) ማዘጋጀት ይፈልጉ ይሆናል. በዚህ ሁኔታ ላይ ለውጦችን ማድረግ ከመጥፎ የበለጠ ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል ለዝናብዎ መዘጋጀት አይፈልጉም.

አደገኛ ገበያ ምንድን ነው?

የድብርት ገበያ ከመዘጋጀቱ በፊት, ተፈጥሮውን መረዳት አስፈላጊ ነው. አብዛኛዎቹ ኢንቨስተሮች ስለ ቃሉ መሠረታዊ ግንዛቤ አላቸው ነገር ግን የሸንጎው ገበያ ምን ትርጉም እና ምን ያህል ጊዜ ይቆያል?

የድብርት ገበያ ማለት የኢንቨስትመንት ዋስትና ዋጋ በአጠቃላይ እያሽቆለቆለ በሚሄድበት ረዥም ጊዜ ውስጥ ማለት ነው.

በአብዛኛው, ገበያ የሚባለው ቃል ገበያ ላይ አሉታዊ ሁኔታን ይገልፃል, ነገር ግን ቃሉ ሌሎች ኢንቬስትመንቶች (እንደ ቦንድ ወይም ሸቀጦች) ሊያመለክት ይችላል.

በአጠቃላይ ሲታይ የዋጋ መውጫው ረጅም ጊዜ የሚቆይበት ጊዜ የሚቆይበት ጊዜ ርዝመቱ ነው. በታሪክ ጊዜ ውስጥ ከሦስት ወር እስከ ሦስት ዓመት ለሚደርስ ጊዜ የገበያ ጊዜያትን ያጣሉ. ብዙ የድብርት የገበያ ጊዜዎች ከአንድ አመት በላይ እና ከሁለት ዓመት ያነሱ ናቸው.

ፌድ እንዳትጋደል!

ከድል ውጪ ከሆኑ በስተቀር, የሽያጭ ገበያው መቼ እንደሚጀምር በትክክል አያውቅም. አዲስ የሸንጠረዥ ገበያ የሚያቀርበው ፍርግርም እየተቃረበ ሲሄድ የፌዴራል ሪዘርቬሽን የወለድ ክፍያን ከተቀበለ በኋላ እንደገና የወለድ መጠኑን ከፍ ሲያደርግ ነው.

አሮጌውን መዋዕለ ንዋይ, " ፌዴኑን አይዋጋ ." ይህ ማለት የኢንቨስትመንቶች ሙሉ በሙሉ ኢንቨስት ለማድረግ መሞከራቸው ጥሩ ሊሆን ይችላል (እርግጥ ነው የፌዴራል ሪዘርቭ ወለድ የወለድ መጠን እየቀነሰ ወይም ዝቅተኛ በማድረግ ላይ እያለ). በዚህ አካባቢ, ኮርፖሬሽኖች በዝቅተኛ ዋጋዎች ገንዘብ ሊበደር ይችላል, ይህም ብዙውን ጊዜ በቴክኖሎጂ ውስጥ የተበደሩት ገንዘብን መዋዕለ ንዋይ ሲያደርጉ ወይም በቀላሉ ከከፍተኛ ወጭዎች ወደ ዝቅተኛ መጠን ለማመላከት.

ነገር ግን ፌዴሬሽኑ ዋጋ ማምረት ሲጀምር, ኢኮኖሚው ጤናማ እና ብስለት ነው, ይህም በአብዛኛው ወደ የእድገት ኡደት (እና ከዚያ በኋላ ወደ ድሮ ገበያ እና የመልሶ ማቆሚያ ቅርበት) ነው.

ስለዚህ የአክስዮን ገበያ እቃዎች በተለይም ኢኮኖሚው ከመጠን በላይ ከፍ ይላል. ይህ ሊሆን የቻለው የተሳታፊው ገበያ የወደፊት የሚመስለው "ቅናሽን" እና "መሪ የኢኮኖሚ አመላካች" በመሆኑ ነው. በተለየ አነጋገር የኢኮኖሚው ሁኔታ እያሽቆለቆለ ባለበት ጊዜ የሸቀጣ ሸቀጥ ገበያው የአበበ ገበያው ዋጋ መቀነስ ይጀምራል. በአጭሩ በአሁኑ ጊዜ የአክሲዮን ዋጋዎች ባለአንዳች የወደፊት ሁኔታን በሚመለከት ባለሀብቶች ምርምርን የሚያንፀባርቁ ሲሆን የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎችና የፌዴሬሽኑ የቅርብ ጊዜውን የኢኮኖሚውን ጤንነት ለመገመት ያስባሉ.

አሁን የአሰሪ ገበያ አማካይ የቆይታ ጊዜ ርዝመት አንድ ዓመት እንደሆነ ያስቡ. የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የኢኮኖሚ ውድቀት መጀመሩ ሲታወቅ የሸቀጣጭ ገበያው ለሶስት ወይም ለአራት ወሮች ተዘጋጅቶ ሊሆን ይችላል, እናም የሸቀጣ ሸቀጦች ዋጋ መቀነስ ከዕለታዊ አማካኝ በታች ከሆነ, መጥፎው ጊዜ አልፏል.

በተለመደው መልኩ የኢኮኖሚው ዕድገት እያደገ ሲሄድ እና የኢኮኖሚ ውድቀት ከመጀመሩ በፊት አዲስ የቤል ገበያ ሊጀምር እንደሚችል ሁሉ አዲስ የባንኩ የሸቀጣጥቅ ገበያ ሊጀምር ይችላል.

በ S & P 500 ማውጫ ላይ የ P / E ምጣኔን ይመልከቱ

ምንም እንኳን ይህ የአጭር-ጊዜ የአክሲዮን ገበያ ልኬትን ለመተንበይ የማያሻማ ዘዴ ባይሆንም, የ S & P 500 ኢንዴክስ ተብሎ የሚታወቀው የዋጋ- አክሽን ሬሾም እንደ አጠቃላይ ባዮሜትር ሊጠቀሙ ይችላሉ. ምናልባት ከመጠን በላይ የተራዘመ ሊሆን ይችላል. በአጠቃቀሙ, በ S & P 500 ላይ የ P / E ጥምርን በመጠቀም አጠቃላይ የአክሲዮኖችን ዋጋ እንዴት እንደሚተረጉሙ ካስተዋሉ እሴቱ ውስጣዊ ግኝቶችን ማግኘት ስለሚችል የወደፊቱ የሽያጭ ዋጋዎች መመሪያን ማግኘት ይችላሉ.

ለማጣቀሻነት, ከ 1870 ዎቹ ዓመታት ጀምሮ አማካይ የፒኤምኤስ መጠን በአክሲዮን 15.00 ነበር. ይህ ማለት በ S & P 500 ኢንዴክስ ውስጥ ያሉትን ከፍተኛ መጠን ያላቸውን አክሲዮኖች ዋጋ ከተቀበሉ እና ያንን የጋራ ዋጋ በያንዳንዱ አማካኝ ገቢ ላይ ከተከፋፈሉ ብዙዎቹ ኢንቨስተሮች "በገበያ" ብለው ለሚጠሩት ለ P / E ያገኛሉ ማለት ነው. ይህ P / E በጣም ከ 15.00 ከፍ ያለ ከሆነ የ A ምስት ዋጋዎች በ A ንዳንድ ጊዜ E ንደወደቁና ምክንያቱ ዝቅተኛ E ንደሆነ ቢጠብቁ ዋጋው E ንደሚጨምር ሊጠብቁ ይችላሉ.

የ S & P 500 ኢንዴክስ ለ P / E ጥሬታን ለማግኘት ቀላል መንገድ በቀን የ Google ፍለጋ ወይም በማንኛቸውም ምርጥ የ S & P 500 ኢንዴክሶችን ገንዘብ ላይ ዋጋን በመመልከት ነው.

በታዋቂ የንብረት ምደባ አማካኝነት ዘመናዊ ሚዛን ያስቀምጡ

የድብርት ገበያ ላይ ለመዋዕለ ንዋይ ማፈላለግ ትክክለኛውን ገንዘብ ከማግኘትዎ በፊት, የእርስዎን ፖርትፎሊዮ በአጠቃላይ እንዴት እንደሚዋቀሩ ያስቡበት. ይህ የፖርትፎሊዮ ግንባታ ግንባታ ታክሲ ነው.

ቀደም ሲል እንደምታውቀው ከብልጥልና ከብልጭትና ከትልቅነት ወደ ውጭ ገበያ በመግባት ገበያውን መሞከር ጥሩ አይደለም, ነገር ግን የራስዎን ፖርትፎሊዮ ንብረት ንብረት መለዋወጥን ማስተካከያ በማድረግ ትንሽ እና ሆን ተብሎ የሚወሰድ እርምጃዎችን ማካሄድ ብልህነት ነው.

የንብረት ምደባ በጠቅላላው ፖርትፎሊዮ አፈፃፀም ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል, በተለይም ረዘም ላለ ጊዜያት. ስለዚህ ኢንቨስትመንቱ በአነስተኛ ኢንቨስትመንት አማካይ አማካይነት ሊኖረው ይችላል ነገር ግን በቴክኒካዊ የንብረት ምደባ ጥሩና ጥሩ አፈፃፀም ያለው ሲሆን በቴክኒክና መሠረታዊ ኢንቨስትመንት ጥሩ የሆኑ የኢንቨስትመንት ምጣኔዎች ጋር ሲነፃፀር ግን በንብረት ምደባ ጥሩ አይደለም.

ይህ የቱሪስት ንብረት ምደባ ምሳሌ ይኸውልህ - እንደ ከፍተኛ የ P / E ሬሽዮዎች እና የወለድ መጠን መጨመር የመሳሰሉ የተለመዱ ምልክቶች የወቅቶችን ምልክቶች እናንብብ እንበል. አንድ አዲስ የብቅለት ገበያ በአህፅሮት ይታያል. ከዚያም ለአደጋ የተጋለጡ አክሲዮኖች እና የአጠቃላይ የአክሲዮን ክፍፍልዎን ለመቀነስ እና የርስዎን ማስያዣ ገንዘብ እና የገንዘብ ገበያ የስራ ቦታ ለመገንባት ይጀምሩ.

የዒላማው (ወይም "መደበኛ") ምደባው 65% አክሲዮክሶች, 30% የማስያዣ ገንዘቦች እና 5% ገንዘብ / ገንዘብ የመገበያያ ገንዘቦች ናቸው እንል. በከፍተኛ ደረጃ የ P / E ሬሽዮዎች, በከፍተኛ የገበያ ኢንዴክሶች ላይ የተደረጉ አዳዲስ መዛግብት, እና የወለድ መጠንን እያነሱ ሲመጡ ወደ 50% አክሲዮኖች, 30% ለሽያጭ እና 20% ጥሬ ገንዘብ ወደ አደጋ ሊመለሱ ይችላሉ. የሚቀሩ ሁሉም የጋራ ፈጠራ ዓይነቶች ናቸው የአጠቃላይ የፖርትፎሊዮዎን የገበያ ስጋት ለመቀነስ.

በአንድ ድብርት ገበያ ውስጥ ስለ ምርጥ የጋራ ፈንድ ኢንቬስትመንት አማራጮች ለማወቅ ስለ የትኛው ድብርት በበለገብ ገበያ ውስጥ የትኛዎቹ ናቸው ይበልጥ ጥሩ ናቸው?